ISIN | CH0231515062 |
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No. de valeur | 23151506 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Obligationen Fremdwährungen I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 84.19 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 84.34 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 89.44 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 81.87 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.19 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'741'904 | |
Actifs de la classe *** | 36'457'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.05% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +1.76% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.17% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -5.30% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | -2.96% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | -1.35% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | -14.14% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | -26.64% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 3.27% | |
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Coca-Cola Co (The) | 2.58% | |
Poland (Republic of) | 2.34% | |
Apple Inc. | 2.31% | |
East Japan Railway Co. | 2.10% | |
Philippines (Republic Of) 728.79% | 1.87% | |
Cisco Systems, Inc. | 1.82% | |
SK Hynix Inc. | 1.81% | |
International Business Machines Corp. 1850.33% | 1.76% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |