VI Obligationen Fremdwährungen I

Stammdaten

ISIN CH0231515062
Valorennummer 23151506
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen Fremdwährungen I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.32 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 83.07 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 89.28 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 81.87 CHF 11.04.2025
NAV * 83.32 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'435'719
Anteilsklassevermögen *** 37'150'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat -0.66% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate -0.76% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +0.47% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr -4.57% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre -0.57% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre -8.18% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre -25.29% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.22%
Coca-Cola Co (The) 2.45%
Poland (Republic of) 2.23%
Apple Inc. 672.09% 2.20%
East Japan Railway Co. 1.96%
Philippines (Republic Of) 1.85%
Cisco Systems, Inc. 1.76%
SK Hynix Inc. 1.76%
International Business Machines Corp. 1.69%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)