VI Obligationen Fremdwährungen Z

Dati di base

ISIN CH0231518728
Numero di valore 23151872
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen Fremdwährungen Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.60 CHF 27.10.2025
Prezzo precedente * 95.38 CHF 24.10.2025
Max 52 settimani * 101.02 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 92.66 CHF 11.04.2025
NAV * 95.60 CHF 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'942'136
Attivo della classe *** 285'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.67% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +0.40% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +1.56% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi 0.00% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno -1.48% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +2.93% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni -5.99% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni -21.21% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 1838.91% 3.21%
Coca-Cola Co (The) 2.57%
Poland (Republic of) 2.34%
Apple Inc. 2.30%
East Japan Railway Co. 2.06%
Philippines (Republic Of) 1.91%
Cisco Systems, Inc. 263.69% 1.82%
SK Hynix Inc. 1.82%
International Business Machines Corp. 1.76%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)