VI Obligationen Fremdwährungen Z

Dati di base

ISIN CH0231518728
Numero di valore 23151872
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen Fremdwährungen Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.35 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 95.25 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 101.02 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 92.66 CHF 11.04.2025
NAV * 95.35 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'848'512
Attivo della classe *** 285'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -3.80% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -2.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -2.39% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -12.87% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -22.59% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 3.37%
Coca-Cola Co (The) 2.55%
Poland (Republic of) 2.34%
Apple Inc. 2.28%
East Japan Railway Co. 2.08%
Philippines (Republic Of) 1.90%
Cisco Systems, Inc. 1.85%
SK Hynix Inc. 1.84%
International Business Machines Corporation 1038.03% 1.72%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)