VI Obligationen Fremdwährungen Z

Dati di base

ISIN CH0231518728
Numero di valore 23151872
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen Fremdwährungen Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.74 CHF 29.01.2025
Prezzo precedente * 99.61 CHF 28.01.2025
Max 52 settimani * 100.08 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 94.96 CHF 05.02.2024
NAV * 99.74 CHF 29.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'950'906
Attivo della classe *** 297'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +0.28% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +2.53% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +1.70% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +5.11% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni -1.59% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni -14.51% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni -17.73% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 4.60%
Poland (Republic of) 2.67%
Apple Inc. 708.4% 2.52%
East Japan Railway Co. 2.48%
Cisco Systems, Inc. 2.19%
International Business Machines Corporation 1.93%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.75%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 101.97% 1.62%
Novartis Capital Corporation 546.22% 1.57%
Kimberly-Clark Corporation 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)