| ISIN | CH0231518728 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151872 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Obligationen Fremdwährungen Z |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.60 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.38 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.02 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.66 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 95.60 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'942'136 | |
| Attivo della classe *** | 285'335 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.67% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.40% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.56% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | 0.00% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | -1.48% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +2.93% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | -5.99% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | -21.21% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 1838.91% | 3.21% | |
|---|---|---|
| Coca-Cola Co (The) | 2.57% | |
| Poland (Republic of) | 2.34% | |
| Apple Inc. | 2.30% | |
| East Japan Railway Co. | 2.06% | |
| Philippines (Republic Of) | 1.91% | |
| Cisco Systems, Inc. 263.69% | 1.82% | |
| SK Hynix Inc. | 1.82% | |
| International Business Machines Corp. | 1.76% | |
| Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | 1.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |