VI Obligationen Fremdwährungen Z

Dati di base

ISIN CH0231518728
Numero di valore 23151872
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen Fremdwährungen Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.96 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 95.46 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 101.02 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 92.66 CHF 11.04.2025
NAV * 95.96 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'678'231
Attivo della classe *** 299'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.31% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -3.25% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -3.44% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -1.38% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno -1.50% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni -2.47% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni -12.80% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni -21.81% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 1928.1% 3.71%
Poland (Republic of) 1376.66% 2.35%
Apple Inc. 2.23%
East Japan Railway Co. 685.62% 2.12%
Cisco Systems, Inc. 396.99% 1.97%
International Business Machines Corporation 227.26% 1.71%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.55%
Novartis Capital Corporation 1.42%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1 1.41%
Kimberly-Clark Corporation 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)