ISIN | CH0231518728 |
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Numero di valore | 23151872 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen Fremdwährungen Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.74 CHF | 29.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.61 CHF | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 100.08 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.96 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 99.74 CHF | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'950'906 | |
Attivo della classe *** | 297'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.50% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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1 mese | +0.28% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | +2.53% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +1.70% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +5.11% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | -1.59% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | -14.51% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | -17.73% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 4.60% | |
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Poland (Republic of) | 2.67% | |
Apple Inc. 708.4% | 2.52% | |
East Japan Railway Co. | 2.48% | |
Cisco Systems, Inc. | 2.19% | |
International Business Machines Corporation | 1.93% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.75% | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 101.97% | 1.62% | |
Novartis Capital Corporation 546.22% | 1.57% | |
Kimberly-Clark Corporation | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |