VI Obligationen Fremdwährungen Z

Détails

ISIN CH0231518728
No. de valeur 23151872
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen Fremdwährungen Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.74 CHF 29.01.2025
Prix précédent * 99.61 CHF 28.01.2025
Max 52 semaines * 100.08 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 94.96 CHF 05.02.2024
NAV * 99.74 CHF 29.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'950'906
Actifs de la classe *** 297'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 31.12.2024
29.01.2025
1 mois +0.28% 30.12.2024
29.01.2025
3 mois +2.53% 29.10.2024
29.01.2025
6 mois +1.70% 29.07.2024
29.01.2025
1 an +5.11% 29.01.2024
29.01.2025
2 ans -1.59% 30.01.2023
29.01.2025
3 ans -14.51% 31.01.2022
29.01.2025
5 ans -17.73% 29.01.2020
29.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 4.60%
Poland (Republic of) 2.67%
Apple Inc. 708.4% 2.52%
East Japan Railway Co. 2.48%
Cisco Systems, Inc. 2.19%
International Business Machines Corporation 1.93%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.75%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 101.97% 1.62%
Novartis Capital Corporation 546.22% 1.57%
Kimberly-Clark Corporation 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)