VI Obligationen Fremdwährungen Z

Stammdaten

ISIN CH0231518728
Valorennummer 23151872
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen Fremdwährungen Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.83 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 99.32 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.02 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 96.20 CHF 06.08.2024
NAV * 99.83 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'678'231
Anteilsklassevermögen *** 299'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.18% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.59% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +2.26% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.37% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -0.54% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -9.43% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -16.29% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 1928.1% 3.71%
Poland (Republic of) 1376.66% 2.35%
Apple Inc. 2.23%
East Japan Railway Co. 685.62% 2.12%
Cisco Systems, Inc. 396.99% 1.97%
International Business Machines Corporation 227.26% 1.71%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.55%
Novartis Capital Corporation 1.42%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1 1.41%
Kimberly-Clark Corporation 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)