VI Obligationen Fremdwährungen Z

Stammdaten

ISIN CH0231518728
Valorennummer 23151872
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen Fremdwährungen Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.81 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 97.11 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 99.34 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 93.59 CHF 05.01.2024
NAV * 96.81 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'776'910
Anteilsklassevermögen *** 292'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.70% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -4.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -18.00% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -20.50% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 4.38%
Poland (Republic of) 2.59%
Apple Inc. 2.42%
East Japan Railway Co. 2.29%
Cisco Systems, Inc. 2.05%
International Business Machines Corporation 1.85%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.65%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.53%
Kimberly-Clark Corporation 1.47%
Novartis Capital Corporation 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)