ISIN | CH0231518728 |
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Valorennummer | 23151872 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen Fremdwährungen Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.81 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.11 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.34 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.59 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 96.81 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'776'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 292'848 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.83% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.42% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -1.15% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +3.70% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -4.63% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -18.00% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -20.50% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 4.38% | |
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Poland (Republic of) | 2.59% | |
Apple Inc. | 2.42% | |
East Japan Railway Co. | 2.29% | |
Cisco Systems, Inc. | 2.05% | |
International Business Machines Corporation | 1.85% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.65% | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region | 1.53% | |
Kimberly-Clark Corporation | 1.47% | |
Novartis Capital Corporation | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |