ISIN | CH0231512853 |
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Numero di valore | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen CHF I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.38 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.37 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.52 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 104.38 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'016'930 | |
Attivo della classe *** | 108'308'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.90% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.51% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.53% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.84% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +9.14% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.66% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +1.32% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.88% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.76% | |
Glarner Kantonalbank 377.78% | 2.61% | |
Barry Callebaut AG | 2.52% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.39% | |
Nestle SA | 1.99% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.97% | |
Kenova AG | 1.96% | |
Nestle SA | 1.95% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |