VI Obligationen CHF I

Dati di base

ISIN CH0231512853
Numero di valore 23151285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen CHF I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.05 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 103.08 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 105.04 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 100.45 CHF 12.03.2025
NAV * 103.05 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'187'898
Attivo della classe *** 108'556'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.92% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -1.07% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +0.60% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -0.02% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +2.04% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +7.19% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +7.56% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -0.78% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.85%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.73%
Glarner Kantonalbank 1044.44% 2.60%
Barry Callebaut AG 2.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 373.33% 2.37%
Nestle SA 2.00%
Kenova AG 1.95%
Luzerner Kantonalbank AG 1.95%
Nestle SA 1.94%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)