ISIN | CH0231512853 |
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Numero di valore | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen CHF I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.14 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.41 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.25 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.14 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'080'006 | |
Attivo della classe *** | 111'060'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.80% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mese | -1.21% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | -1.17% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | -0.61% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +3.63% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +7.99% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +1.23% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | -4.10% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.72% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.62% | |
Barry Callebaut AG | 2.63% | |
Glarner Kantonalbank | 2.50% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 886.67% | 2.27% | |
Kenova AG | 1.91% | |
Nestle SA | 1.90% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.89% | |
Nestle SA | 1.89% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |