ISIN | CH0231512853 |
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Numero di valore | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen CHF I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.05 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.03 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.45 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 104.05 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'985'268 | |
Attivo della classe *** | 109'326'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.04% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +0.85% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | -0.07% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +0.35% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +1.95% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +8.04% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +7.16% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | -0.31% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.78% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.63% | |
Barry Callebaut AG | 2.62% | |
Glarner Kantonalbank 1711.11% | 2.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 886.67% | 2.34% | |
Nestle SA | 1.96% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 0% | 1.92% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.91% | |
Kenova AG | 1.91% | |
Nestle SA 236.11% | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |