| ISIN | CH0231512853 |
|---|---|
| No. de valeur | 23151285 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VI Obligationen CHF I |
| Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.94 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.94 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 100.45 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.94 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'362'742 | |
| Actifs de la classe *** | 110'595'007 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.76% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.06% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +1.36% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +1.86% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +8.66% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +11.08% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +0.32% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.78% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.68% | |
| Glarner Kantonalbank | 2.58% | |
| Barry Callebaut AG | 2.56% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.35% | |
| Nestle SA | 1.93% | |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.92% | |
| Kenova AG | 1.92% | |
| Nestle SA | 1.90% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |