VI Obligationen CHF I

Détails

ISIN CH0231512853
No. de valeur 23151285
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen CHF I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.05 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 104.03 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 105.04 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 100.45 CHF 12.03.2025
NAV * 104.05 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'985'268
Actifs de la classe *** 109'326'514
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +0.85% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois -0.07% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +0.35% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +1.95% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +8.04% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans +7.16% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans -0.31% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.63%
Barry Callebaut AG 2.62%
Glarner Kantonalbank 1711.11% 2.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 886.67% 2.34%
Nestle SA 1.96%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 0% 1.92%
Luzerner Kantonalbank AG 1.91%
Kenova AG 1.91%
Nestle SA 236.11% 1.90%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)