VI Obligationen CHF I

Détails

ISIN CH0231512853
No. de valeur 23151285
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen CHF I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.52 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 103.41 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 103.52 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 96.92 CHF 16.11.2023
NAV * 103.52 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'832'892
Actifs de la classe *** 112'856'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.51% 31.12.2023
14.11.2024
1 mois +1.06% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.96% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +4.51% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.47% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +9.05% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +0.27% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -1.71% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.62%
Barry Callebaut AG 2.61%
Glarner Kantonalbank 2.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.26%
Kenova AG 1.94%
Luzerner Kantonalbank AG 1.91%
Nestle SA 1.90%
Nestle S.A. 1.89%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)