ISIN | CH0231512853 |
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No. de valeur | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Obligationen CHF I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 104.37 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 104.13 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.52 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 104.37 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'016'930 | |
Actifs de la classe *** | 108'308'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +0.89% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +1.70% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.64% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.91% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +9.13% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +8.65% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +1.18% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.88% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.76% | |
Glarner Kantonalbank 377.78% | 2.61% | |
Barry Callebaut AG | 2.52% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.39% | |
Nestle SA | 1.99% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.97% | |
Kenova AG | 1.96% | |
Nestle SA | 1.95% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |