ISIN | CH0231512853 |
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Valorennummer | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen CHF I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.44 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.23 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.25 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.44 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'772'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'241'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.41% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +0.33% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.81% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.69% | |
Barry Callebaut AG | 2.64% | |
Glarner Kantonalbank | 2.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.34% | |
Kenova AG | 1.96% | |
Nestle SA | 1.95% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.93% | |
Nestle SA | 1.92% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |