ISIN | CH0231512853 |
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Valorennummer | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen CHF I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.77 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.58 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.82 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.38 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 102.77 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'795'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'886'523 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.39% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +2.39% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +3.49% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +7.14% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +10.32% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -0.84% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | -3.60% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.71% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.62% | |
Barry Callebaut AG | 2.65% | |
Glarner Kantonalbank | 2.47% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.26% | |
Kebag AG 1600% | 1.94% | |
Nestle SA | 1.91% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.90% | |
Nestle S.A. | 1.89% | |
Bell Food Group AG | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |