ISIN | CH0231512853 |
---|---|
Valorennummer | 23151285 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen CHF I |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.13 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.11 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.04 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.52 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 104.13 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'016'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'308'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.71% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +1.46% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -0.84% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +5.66% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +8.65% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +7.96% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +0.84% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.88% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.76% | |
Glarner Kantonalbank 377.78% | 2.61% | |
Barry Callebaut AG | 2.52% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.39% | |
Nestle SA | 1.99% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.97% | |
Kenova AG | 1.96% | |
Nestle SA | 1.95% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |