VI Obligationen CHF I

Stammdaten

ISIN CH0231512853
Valorennummer 23151285
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.44 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 102.23 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.04 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 98.25 CHF 30.05.2024
NAV * 102.44 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'772'615
Anteilsklassevermögen *** 105'241'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.51% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.61% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.54% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.41% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +0.33% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.69%
Barry Callebaut AG 2.64%
Glarner Kantonalbank 2.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.34%
Kenova AG 1.96%
Nestle SA 1.95%
Luzerner Kantonalbank AG 1.93%
Nestle SA 1.92%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)