VI Obligationen CHF I

Stammdaten

ISIN CH0231512853
Valorennummer 23151285
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.77 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 102.58 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.82 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 95.38 CHF 28.09.2023
NAV * 102.77 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'795'821
Anteilsklassevermögen *** 111'886'523
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.76% 31.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.39% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.39% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.49% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +7.14% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +10.32% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -0.84% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -3.60% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.62%
Barry Callebaut AG 2.65%
Glarner Kantonalbank 2.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.26%
Kebag AG 1600% 1.94%
Nestle SA 1.91%
Luzerner Kantonalbank AG 1.90%
Nestle S.A. 1.89%
Bell Food Group AG 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)