ISIN | CH0231513174 |
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Numero di valore | 23151317 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen CHF Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.33 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.83 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.67 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.43 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 108.33 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'772'615 | |
Attivo della classe *** | 7'918'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -0.12% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.26% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.32% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.81% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +9.28% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +3.13% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.81% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.69% | |
Barry Callebaut AG | 2.64% | |
Glarner Kantonalbank | 2.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.34% | |
Kenova AG | 1.96% | |
Nestle SA | 1.95% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.93% | |
Nestle SA | 1.92% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |