ISIN | CH0231513174 |
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Numero di valore | 23151317 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Obligationen CHF Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.70 CHF | 29.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.69 CHF | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 110.67 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.11 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 108.70 CHF | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'688'435 | |
Attivo della classe *** | 8'070'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.08% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.06% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | +0.32% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +1.74% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +5.06% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +9.03% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | +2.03% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | -1.11% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.73% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.66% | |
Barry Callebaut AG | 2.62% | |
Glarner Kantonalbank | 2.50% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.28% | |
Kenova AG | 1.93% | |
Luzerner Kantonalbank AG 1111.11% | 1.91% | |
Nestle SA | 1.91% | |
Nestle SA | 1.89% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |