VI Obligationen CHF Z

Stammdaten

ISIN CH0231513174
Valorennummer 23151317
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen CHF Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.05 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.89 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.06 CHF 14.11.2024
52 Wochen Tief * 101.93 CHF 24.11.2023
NAV * 109.05 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'832'892
Anteilsklassevermögen *** 7'976'851
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.15% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.11% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.62%
Barry Callebaut AG 2.61%
Glarner Kantonalbank 2.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.26%
Kenova AG 1.94%
Luzerner Kantonalbank AG 1.91%
Nestle SA 1.90%
Nestle S.A. 1.89%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)