VI Obligationen CHF Z

Détails

ISIN CH0231513174
No. de valeur 23151317
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen CHF Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.06 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 109.95 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 110.67 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 102.95 CHF 10.01.2024
NAV * 110.06 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'423'715
Actifs de la classe *** 8'098'784
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.63% 31.12.2023
20.12.2024
1 mois +1.07% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +2.36% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +4.60% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +5.51% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +11.01% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +1.73% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +1.15% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.70%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.59%
Barry Callebaut AG 2.62%
Glarner Kantonalbank 2.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.26%
Kenova AG 1.92%
Nestle SA 1.90%
Luzerner Kantonalbank AG 1.89%
Nestle SA 1.88%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)