ISIN | CH0231513174 |
---|---|
No. de valeur | 23151317 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Obligationen CHF Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 107.83 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.60 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 110.67 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 103.43 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 107.83 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'772'615 | |
Actifs de la classe *** | 7'918'980 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.87% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.05% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.87% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.64% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.33% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +8.90% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.98% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +2.73% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.81% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 3.69% | |
Barry Callebaut AG | 2.64% | |
Glarner Kantonalbank | 2.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.34% | |
Kenova AG | 1.96% | |
Nestle SA | 1.95% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 1.93% | |
Nestle SA | 1.92% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |