ISIN | CH0231510501 |
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Numero di valore | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.94 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.52 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 189.94 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'127'237 | |
Attivo della classe *** | 69'860'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.09% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.24% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +6.37% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +3.34% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -0.42% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +11.39% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +12.83% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +22.10% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.56% | |
Roche Holding AG | 11.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.30% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.61% | |
Holcim Ltd | 3.59% | |
Lonza Group Ltd | 3.21% | |
Swiss Re AG | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |