VI Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0231510501
Numero di valore 23151050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz I
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.05 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 195.98 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 198.10 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 172.92 CHF 22.02.2024
NAV * 196.05 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'050'435
Attivo della classe *** 74'645'146
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.50% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.73% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +8.66% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +3.08% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +12.89% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +14.00% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +9.00% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +21.64% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.12%
Roche Holding AG 11.53%
Novartis AG Registered Shares 10.94%
UBS Group AG 5.51%
ABB Ltd 5.39%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.09%
Holcim Ltd 3.76%
Lonza Group Ltd 3.01%
Alcon Inc 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)