ISIN | CH0231510501 |
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Numero di valore | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.54 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.92 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 191.54 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'432'400 | |
Attivo della classe *** | 71'059'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.98% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +0.51% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -3.66% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +3.82% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +2.66% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +7.76% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +8.80% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +28.60% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
Roche Holding AG | 11.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
UBS Group AG | 4.66% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
Lonza Group Ltd | 3.28% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |