VI Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0231510501
Valorennummer 23151050
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.88 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 189.89 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 198.82 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 166.68 CHF 09.04.2025
NAV * 189.88 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'449'137
Anteilsklassevermögen *** 77'148'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.05% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +0.79% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -1.99% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +3.38% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +11.13% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +10.72% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +25.47% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.09%
Novartis AG Registered Shares 11.52%
Roche Holding AG 11.37%
Zurich Insurance Group AG 5.18%
UBS Group AG Registered Shares 5.17%
ABB Ltd 4.88%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Lonza Group Ltd 3.24%
Swiss Re AG 2.69%
Givaudan SA 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)