VI Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0231510501
Valorennummer 23151050
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.92 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 190.06 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 192.33 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 158.79 CHF 27.10.2023
NAV * 190.92 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'423'114
Anteilsklassevermögen *** 69'148'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.87% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +2.06% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +8.24% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +11.45% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +9.40% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +12.00% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +0.46% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +31.30% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.60%
Novartis AG Registered Shares 12.27%
Roche Holding AG 9.77%
ABB Ltd 5.67%
UBS Group AG 5.11%
Zurich Insurance Group AG 4.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.49%
Sika AG 3.35%
Holcim Ltd 3.32%
Alcon Inc 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)