VI Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0231510501
Valorennummer 23151050
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz I
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.56 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 179.01 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 198.82 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 166.68 CHF 09.04.2025
NAV * 178.56 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'520'038
Anteilsklassevermögen *** 74'175'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.36% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.29% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +27.54% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.97%
Roche Holding AG 11.94%
Novartis AG Registered Shares 11.00%
UBS Group AG 5.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Zurich Insurance Group AG 4.64%
ABB Ltd 4.56%
Holcim Ltd 3.96%
Lonza Group Ltd 2.98%
Alcon Inc 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)