ISIN | CH0231510501 |
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No. de valeur | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 190.84 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 188.94 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 190.84 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'215'526 | |
Actifs de la classe *** | 71'968'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.59% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +8.17% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -2.06% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +3.95% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.18% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +6.34% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +8.72% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +30.54% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.23% | |
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Roche Holding AG | 11.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.95% | |
UBS Group AG | 4.88% | |
ABB Ltd | 4.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.37% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
Lonza Group Ltd | 2.93% | |
Alcon Inc | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |