ISIN | CH0231510501 |
---|---|
No. de valeur | 23151050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 178.56 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 179.01 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 198.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 166.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 178.56 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'520'038 | |
Actifs de la classe *** | 74'175'737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.21% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.86% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.36% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.29% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -4.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +27.54% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.97% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.00% | |
UBS Group AG | 5.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.64% | |
ABB Ltd | 4.56% | |
Holcim Ltd | 3.96% | |
Lonza Group Ltd | 2.98% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |