VI Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0231510501
No. de valeur 23151050
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 190.84 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 188.94 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 198.82 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 166.68 CHF 09.04.2025
NAV * 190.84 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'215'526
Actifs de la classe *** 71'968'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.59% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +8.17% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -2.06% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +3.95% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +4.18% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +6.34% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +8.72% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +30.54% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.23%
Roche Holding AG 11.95%
Novartis AG Registered Shares 11.85%
Zurich Insurance Group AG 4.95%
UBS Group AG 4.88%
ABB Ltd 4.40%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
Holcim Ltd 3.91%
Lonza Group Ltd 2.93%
Alcon Inc 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)