VI Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0231510501
No. de valeur 23151050
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 191.91 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 191.54 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 198.82 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 166.68 CHF 09.04.2025
NAV * 191.91 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'432'400
Actifs de la classe *** 71'059'784
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.19% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.88% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -3.48% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +4.04% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +2.86% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +8.33% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +9.30% 07.06.2022
03.06.2025
5 ans +26.80% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.41%
Novartis AG Registered Shares 11.71%
Roche Holding AG 11.42%
Zurich Insurance Group AG 5.29%
UBS Group AG 4.66%
ABB Ltd 4.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.28%
Holcim Ltd 3.91%
Lonza Group Ltd 3.28%
Swiss Re AG 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)