VI Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0231510501
No. de valeur 23151050
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.65 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 188.90 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 192.99 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 158.79 CHF 27.10.2023
NAV * 186.65 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'815'652
Actifs de la classe *** 69'475'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.35% 31.12.2023
05.09.2024
1 mois +4.13% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -0.99% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +7.23% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +10.03% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +12.92% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -3.83% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +28.09% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.19%
Novartis AG Registered Shares 12.10%
Roche Holding AG 10.57%
ABB Ltd 5.33%
UBS Group AG 4.95%
Zurich Insurance Group AG 4.03%
Lonza Group Ltd 3.40%
Sika AG 3.34%
Alcon Inc 3.30%
Holcim Ltd 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)