VI Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0231510501
No. de valeur 23151050
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 190.01 CHF 02.09.2025
Prix précédent * 191.98 CHF 01.09.2025
Max 52 semaines * 198.82 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 166.68 CHF 09.04.2025
NAV * 190.01 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'788'911
Actifs de la classe *** 78'405'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.13% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.42% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois -0.80% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -4.43% 03.03.2025
02.09.2025
1 an -1.54% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +11.10% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +14.12% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +21.03% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 11.59%
Roche Holding AG 11.44%
Novartis AG Registered Shares 11.20%
ABB Ltd 5.35%
UBS Group AG Registered Shares 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.68%
Lonza Group Ltd 2.99%
Holcim Ltd 2.84%
Swiss Re AG 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)