ISIN | CH0231510774 |
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Numero di valore | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.01 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 205.42 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 217.26 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 188.87 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 206.01 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'653'186 | |
Attivo della classe *** | 6'044'570 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.35% |
31.12.2023 - 17.12.2024
31.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +0.62% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -2.67% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -1.73% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +8.30% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +13.00% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -3.98% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +24.54% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.23% | |
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Roche Holding AG | 11.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.55% | |
UBS Group AG | 5.32% | |
ABB Ltd | 4.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.80% | |
Holcim Ltd | 3.34% | |
Alcon Inc | 3.28% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |