VI Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH0231510774
Numero di valore 23151077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.98 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 214.82 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 225.96 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 189.48 CHF 09.04.2025
NAV * 216.98 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'215'526
Attivo della classe *** 6'246'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.67% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +8.19% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -2.01% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +4.95% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +5.29% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +8.69% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +12.22% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +37.16% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.23%
Roche Holding AG 11.95%
Novartis AG Registered Shares 11.85%
Zurich Insurance Group AG 4.95%
UBS Group AG 4.88%
ABB Ltd 4.40%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
Holcim Ltd 3.91%
Lonza Group Ltd 2.93%
Alcon Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)