ISIN | CH0231510774 |
---|---|
Numero di valore | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Schweiz Z |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.84 CHF | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 206.64 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 217.26 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 189.45 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 208.84 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'959'184 | |
Attivo della classe *** | 5'939'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.67% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.66% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -2.15% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -2.72% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +9.43% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +8.07% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -1.91% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +24.47% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.27% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.55% | |
Roche Holding AG | 11.16% | |
UBS Group AG | 5.65% | |
ABB Ltd | 5.11% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.67% | |
Holcim Ltd | 3.48% | |
Alcon Inc | 3.19% | |
Lonza Group Ltd | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |