| ISIN | CH0231510774 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151077 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Aktien Schweiz Z |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 226.09 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 225.67 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 226.09 CHF | 02.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 189.48 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 226.09 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 87'272'331 | |
| Attivo della classe *** | 6'586'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.15% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.80% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +4.58% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +3.80% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +8.80% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +20.91% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +20.19% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | +33.17% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 11.67% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.66% | |
| Roche Holding AG | 11.38% | |
| ABB Ltd | 5.89% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.33% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
| Holcim Ltd | 3.09% | |
| Lonza Group Ltd | 2.86% | |
| Swiss Re AG | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |