VI Aktien Schweiz Z

Stammdaten

ISIN CH0231510774
Valorennummer 23151077
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Schweiz Z
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.96 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 210.12 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 217.26 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 176.80 CHF 27.10.2023
NAV * 207.96 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'815'652
Anteilsklassevermögen *** 6'340'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.38% 31.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.18% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -2.72% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.47% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +10.36% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +13.98% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -1.99% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +31.80% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.19%
Novartis AG Registered Shares 12.10%
Roche Holding AG 10.57%
ABB Ltd 5.33%
UBS Group AG 4.95%
Zurich Insurance Group AG 4.03%
Lonza Group Ltd 3.40%
Sika AG 3.34%
Alcon Inc 3.30%
Holcim Ltd 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)