ISIN | CH0231510774 |
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Valorennummer | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Schweiz Z |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Schweiz Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 207.96 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 210.12 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 217.26 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 176.80 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 207.96 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'815'652 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'340'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.38% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +3.18% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -2.72% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +10.36% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +13.98% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.99% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +31.80% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.10% | |
Roche Holding AG | 10.57% | |
ABB Ltd | 5.33% | |
UBS Group AG | 4.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.03% | |
Lonza Group Ltd | 3.40% | |
Sika AG | 3.34% | |
Alcon Inc | 3.30% | |
Holcim Ltd | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |