ISIN | CH0231510774 |
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No. de valeur | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 206.01 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 205.42 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 217.26 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 188.87 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 206.01 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'653'186 | |
Actifs de la classe *** | 6'044'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.35% |
31.12.2023 - 17.12.2024
31.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.62% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.67% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -1.73% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +8.30% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +13.00% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -3.98% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +24.54% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.23% | |
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Roche Holding AG | 11.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.55% | |
UBS Group AG | 5.32% | |
ABB Ltd | 4.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.80% | |
Holcim Ltd | 3.34% | |
Alcon Inc | 3.28% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |