VI Aktien Schweiz Z

Détails

ISIN CH0231510774
No. de valeur 23151077
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Schweiz Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.67 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 206.52 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 217.26 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 182.80 CHF 16.11.2023
NAV * 207.67 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'425'478
Actifs de la classe *** 6'053'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.23% 31.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.57% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -1.54% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +0.41% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +12.82% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +12.11% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -3.26% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +29.76% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.00%
Novartis AG Registered Shares 11.53%
Roche Holding AG 9.91%
UBS Group AG 5.39%
ABB Ltd 5.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.91%
Zurich Insurance Group AG 3.79%
Alcon Inc 3.35%
Sika AG 3.26%
Holcim Ltd 3.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)