ISIN | CH0231510774 |
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No. de valeur | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 207.67 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 206.52 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 217.26 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 182.80 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 207.67 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'425'478 | |
Actifs de la classe *** | 6'053'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.23% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -3.57% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.54% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.41% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +12.82% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +12.11% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -3.26% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +29.76% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.00% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.53% | |
Roche Holding AG | 9.91% | |
UBS Group AG | 5.39% | |
ABB Ltd | 5.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.79% | |
Alcon Inc | 3.35% | |
Sika AG | 3.26% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |