ISIN | CH0231510774 |
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No. de valeur | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 216.05 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 215.58 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 225.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 189.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 216.05 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'127'237 | |
Actifs de la classe *** | 6'266'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.21% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.23% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.43% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.45% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.64% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +13.86% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +16.46% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +28.28% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.56% | |
Roche Holding AG | 11.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.30% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.61% | |
Holcim Ltd | 3.59% | |
Lonza Group Ltd | 3.21% | |
Swiss Re AG | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |