ISIN | CH0231510774 |
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No. de valeur | 23151077 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI Aktien Schweiz Z |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 207.96 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 210.12 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 217.26 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 176.80 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 207.96 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'815'652 | |
Actifs de la classe *** | 6'340'459 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.38% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +3.18% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.72% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +10.36% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +13.98% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -1.99% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +31.80% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.10% | |
Roche Holding AG | 10.57% | |
ABB Ltd | 5.33% | |
UBS Group AG | 4.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.03% | |
Lonza Group Ltd | 3.40% | |
Sika AG | 3.34% | |
Alcon Inc | 3.30% | |
Holcim Ltd | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |