ISIN | CH0231511244 |
---|---|
Numero di valore | 23151124 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VI Aktien Ausland I1 |
Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.06 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 241.50 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 267.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 212.58 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 241.06 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'782'249 | |
Attivo della classe *** | 26'266'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.85% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.80% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -5.95% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -6.83% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +1.97% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +22.19% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +16.48% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +51.07% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.97% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.83% | |
NVIDIA Corp | 3.96% | |
Amazon.com Inc | 2.98% | |
Alphabet Inc Class A | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.61% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Visa Inc Class A | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |