VI Aktien Ausland I1

Dati di base

ISIN CH0231511244
Numero di valore 23151124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland I1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.05 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 239.84 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 249.06 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 188.04 CHF 26.10.2023
NAV * 240.05 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'538'306
Attivo della classe *** 27'028'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.13% 31.12.2023
03.10.2024
1 mese +2.72% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi -2.40% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +2.84% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +22.91% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +31.23% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +13.27% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +55.10% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.03%
Microsoft Corp 4.74%
NVIDIA Corp 4.65%
Amazon.com Inc 2.86%
Alphabet Inc Class A 2.80%
Meta Platforms Inc Class A 1.62%
Broadcom Inc 1.47%
Eli Lilly and Co 1.44%
JPMorgan Chase & Co 1.33%
UnitedHealth Group Inc 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)