VI Aktien Ausland I1

Dati di base

ISIN CH0231511244
Numero di valore 23151124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland I1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.42 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 244.52 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 267.27 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 245.42 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'172'284
Attivo della classe *** 24'651'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.15% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +1.48% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +14.30% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -5.43% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -1.46% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +25.55% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +29.56% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +48.82% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.36%
NVIDIA Corp 4.81%
Apple Inc 4.59%
Amazon.com Inc 3.24%
Alphabet Inc Class A 2.90%
Meta Platforms Inc Class A 1.99%
Broadcom Inc 1.86%
JPMorgan Chase & Co 1.70%
Visa Inc Class A 1.34%
Walmart Inc 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)