VI Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0231511244
No. de valeur 23151124
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 267.35 CHF 06.11.2025
Prix précédent * 269.69 CHF 05.11.2025
Max 52 semaines * 271.13 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 267.35 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'648'802
Actifs de la classe *** 30'073'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.41% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois +1.08% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +7.04% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +16.12% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +6.95% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +35.97% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +39.99% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +55.03% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.02%
Apple Inc 5.33%
Microsoft Corp 4.97%
Alphabet Inc Class A 3.76%
Amazon.com Inc 3.04%
Broadcom Inc 2.20%
Meta Platforms Inc Class A 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.77%
Eli Lilly and Co 1.22%
Tesla Inc 1.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)