VI Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0231511244
No. de valeur 23151124
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 259.67 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 259.84 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 259.84 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 198.26 CHF 05.01.2024
NAV * 259.67 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'787'571
Actifs de la classe *** 31'242'947
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.95% 31.12.2023
17.12.2024
1 mois +3.08% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +9.97% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +8.45% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +27.54% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +41.40% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +16.31% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +55.09% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.96%
NVIDIA Corp 4.94%
Microsoft Corp 4.73%
Alphabet Inc Class A 2.99%
Amazon.com Inc 2.87%
Meta Platforms Inc Class A 1.82%
Broadcom Inc 1.43%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
UnitedHealth Group Inc 1.31%
Eli Lilly and Co 1.28%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)