VI Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0231511244
No. de valeur 23151124
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 251.58 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 249.63 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 267.27 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 251.58 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'993'637
Actifs de la classe *** 24'458'077
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.75% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +3.17% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +8.42% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois -5.46% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +10.92% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +27.36% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans +27.01% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans +52.87% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.50%
NVIDIA Corp 5.49%
Apple Inc 4.50%
Amazon.com Inc 3.29%
Alphabet Inc Class A 2.95%
Broadcom Inc 2.18%
Meta Platforms Inc Class A 2.17%
JPMorgan Chase & Co 1.78%
Eli Lilly and Co 1.30%
Visa Inc Class A 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)