VI Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0231511244
No. de valeur 23151124
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 261.37 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 263.14 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 267.27 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 261.37 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'826'092
Actifs de la classe *** 29'265'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.08% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +1.82% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +6.50% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +21.73% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +5.96% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +32.74% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +41.10% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +52.27% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.89%
Microsoft Corp 5.28%
Apple Inc 5.10%
Alphabet Inc Class A 3.43%
Amazon.com Inc 3.33%
Broadcom Inc 2.16%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
JPMorgan Chase & Co 1.76%
Visa Inc Class A 1.22%
GE Aerospace 1.22%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)