ISIN | CH0231511244 |
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Valorennummer | 23151124 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Ausland I1 |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.71 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 218.58 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 267.27 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 212.58 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 214.71 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'109'336 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'589'441 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -16.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -12.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -17.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -12.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -6.10% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.20% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.28% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +47.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.23% | |
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NVIDIA Corp | 4.50% | |
Microsoft Corp | 4.50% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Alphabet Inc Class A | 2.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.13% | |
Broadcom Inc | 1.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.61% | |
Eli Lilly and Co | 1.42% | |
Visa Inc Class A | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |