VI Aktien Ausland I1

Stammdaten

ISIN CH0231511244
Valorennummer 23151124
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland I1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 251.58 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 249.63 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 267.27 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 212.58 CHF 08.04.2025
NAV * 251.58 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'993'637
Anteilsklassevermögen *** 24'458'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.75% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +3.17% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +8.42% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -5.46% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +10.92% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +27.36% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +27.01% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +52.87% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.50%
NVIDIA Corp 5.49%
Apple Inc 4.50%
Amazon.com Inc 3.29%
Alphabet Inc Class A 2.95%
Broadcom Inc 2.18%
Meta Platforms Inc Class A 2.17%
JPMorgan Chase & Co 1.78%
Eli Lilly and Co 1.30%
Visa Inc Class A 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)