VI Aktien Ausland I1

Stammdaten

ISIN CH0231511244
Valorennummer 23151124
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland I1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 265.46 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 267.27 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 267.27 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 216.84 CHF 05.08.2024
NAV * 265.46 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'801'558
Anteilsklassevermögen *** 32'236'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.68% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.04% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +5.17% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +11.92% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +22.43% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +38.92% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +26.81% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +51.09% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.37%
NVIDIA Corp 4.88%
Microsoft Corp 4.79%
Amazon.com Inc 3.30%
Alphabet Inc Class A 3.22%
Broadcom Inc 1.91%
Meta Platforms Inc Class A 1.83%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Tesla Inc 1.38%
Walmart Inc 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)