| ISIN | CH0231511475 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151147 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Aktien Ausland Z1 |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 289.30 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 288.25 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 289.85 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 227.11 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 289.30 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'856'286 | |
| Attivo della classe *** | 579'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.84% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.17% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +7.20% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +12.29% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +5.23% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +37.87% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +41.63% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | +55.59% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.42% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.56% | |
| Microsoft Corp | 4.88% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.27% | |
| Amazon.com Inc | 3.33% | |
| Broadcom Inc | 2.42% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.71% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.70% | |
| Eli Lilly and Co | 1.36% | |
| Tesla Inc | 1.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |