VI Aktien Ausland Z1

Dati di base

ISIN CH0231511475
Numero di valore 23151147
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland Z1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.40 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 233.53 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 285.43 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 227.11 CHF 08.04.2025
NAV * 229.40 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'109'336
Attivo della classe *** 519'894
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -12.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -17.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.42% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +2.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +53.28% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.23%
NVIDIA Corp 4.50%
Microsoft Corp 4.50%
Amazon.com Inc 3.27%
Alphabet Inc Class A 2.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.13%
Broadcom Inc 1.68%
JPMorgan Chase & Co 1.61%
Eli Lilly and Co 1.42%
Visa Inc Class A 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)