VI Aktien Ausland Z1

Détails

ISIN CH0231511475
No. de valeur 23151147
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Aktien Ausland Z1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 283.50 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 285.43 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 285.43 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 230.20 CHF 05.08.2024
NAV * 283.50 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'801'558
Actifs de la classe *** 564'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.71% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +1.07% 21.01.2025
20.02.2025
3 mois +5.71% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +12.58% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +23.31% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +41.12% 21.02.2023
20.02.2025
3 ans +29.94% 22.02.2022
20.02.2025
5 ans +56.84% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.37%
NVIDIA Corp 4.88%
Microsoft Corp 4.79%
Amazon.com Inc 3.30%
Alphabet Inc Class A 3.22%
Broadcom Inc 1.91%
Meta Platforms Inc Class A 1.83%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Tesla Inc 1.38%
Walmart Inc 1.28%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)