ISIN | CH0231511475 |
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Valorennummer | 23151147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Ausland Z1 |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 256.39 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 255.19 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 264.36 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 198.04 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 256.39 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'234'913 | |
Anteilsklassevermögen *** | 504'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.06% |
31.12.2023 - 26.09.2024
31.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +2.57% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | -0.18% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +4.05% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +23.72% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +35.84% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +12.68% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +59.38% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.93% | |
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Microsoft Corp | 4.81% | |
NVIDIA Corp | 4.61% | |
Amazon.com Inc | 3.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.50% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.31% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.27% | |
Eli Lilly and Co | 1.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |