VI Aktien Ausland Z1

Stammdaten

ISIN CH0231511475
Valorennummer 23151147
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland Z1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.04 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 249.43 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 285.43 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 227.11 CHF 08.04.2025
NAV * 259.04 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'194'517
Anteilsklassevermögen *** 487'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.24% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +11.16% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -8.91% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -4.01% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.62% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +28.83% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +24.06% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +67.92% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.02%
Microsoft Corp 4.44%
NVIDIA Corp 4.08%
Amazon.com Inc 3.06%
Alphabet Inc Class A 2.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.92%
JPMorgan Chase & Co 1.56%
Broadcom Inc 1.47%
Eli Lilly and Co 1.33%
Visa Inc Class A 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)