ISIN | CH0231511475 |
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Valorennummer | 23151147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Ausland Z1 |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 259.51 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 260.35 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 285.43 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 227.11 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 259.51 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'782'249 | |
Anteilsklassevermögen *** | 516'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.06% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +5.21% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -3.30% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -5.99% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.04% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +25.19% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +19.08% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +56.68% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.97% | |
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Microsoft Corp | 4.83% | |
NVIDIA Corp | 3.96% | |
Amazon.com Inc | 2.98% | |
Alphabet Inc Class A | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.61% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Visa Inc Class A | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |