VI Aktien Ausland Z1

Stammdaten

ISIN CH0231511475
Valorennummer 23151147
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland Z1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.39 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 255.19 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 264.36 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 198.04 CHF 26.10.2023
NAV * 256.39 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'234'913
Anteilsklassevermögen *** 504'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.06% 31.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.57% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate -0.18% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +4.05% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +23.72% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +35.84% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +12.68% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +59.38% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.93%
Microsoft Corp 4.81%
NVIDIA Corp 4.61%
Amazon.com Inc 3.03%
Alphabet Inc Class A 2.97%
Meta Platforms Inc Class A 1.50%
Broadcom Inc 1.47%
UnitedHealth Group Inc 1.31%
JPMorgan Chase & Co 1.27%
Eli Lilly and Co 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)