VI Aktien Ausland P1

Dati di base

ISIN CH0231511392
Numero di valore 23151139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Aktien Ausland P1
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.07 CHF 17.02.2022
Prezzo precedente * 199.93 CHF 16.02.2022
Max 52 settimani * 210.24 CHF 16.11.2021
Min 52 settimani * 173.23 CHF 26.02.2021
NAV * 196.07 CHF 17.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'109'336
Attivo della classe *** 16'297'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.91% 18.01.2022
17.02.2022
3 mesi -6.54% 17.11.2021
17.02.2022
6 mesi -0.54% 17.08.2021
17.02.2022
1 anno +10.48% 17.02.2021
17.02.2022
2 anni +22.90% 18.02.2020
17.02.2022
3 anni +45.00% 18.02.2019
17.02.2022
5 anni +67.54% 17.02.2017
17.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.23%
NVIDIA Corp 4.50%
Microsoft Corp 4.50%
Amazon.com Inc 3.27%
Alphabet Inc Class A 2.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.13%
Broadcom Inc 1.68%
JPMorgan Chase & Co 1.61%
Eli Lilly and Co 1.42%
Visa Inc Class A 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.08.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1074.9% United States6.0% Japan3.6% United Kingdom3.5% France2.8% Germany2.2% Canada1.5% Netherlands1.2% Sweden1.1% Australia3.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.6% Technology16.3% Financial Services11.3% Healthcare9.4% Industrials9.4% Communication Services9.0% Consumer Cyclical6.1% Consumer Defensive4.3% Energy2.6% Utilities4.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents0.0% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)