VI Aktien Ausland P1

Stammdaten

ISIN CH0231511392
Valorennummer 23151139
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Aktien Ausland P1
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.07 CHF 17.02.2022
Vorheriger Preis * 199.93 CHF 16.02.2022
52 Wochen Hoch * 210.24 CHF 16.11.2021
52 Wochen Tief * 173.23 CHF 26.02.2021
NAV * 196.07 CHF 17.02.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'931'464
Anteilsklassevermögen *** 16'297'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -2.91% 18.01.2022
17.02.2022
3 Monate -6.54% 17.11.2021
17.02.2022
6 Monate -0.54% 17.08.2021
17.02.2022
1 Jahr +10.48% 17.02.2021
17.02.2022
2 Jahre +22.90% 18.02.2020
17.02.2022
3 Jahre +45.00% 18.02.2019
17.02.2022
5 Jahre +67.54% 17.02.2017
17.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.20%
NVIDIA Corp 4.92%
Apple Inc 4.73%
Alphabet Inc Class A 3.19%
Amazon.com Inc 3.17%
Meta Platforms Inc Class A 1.61%
Broadcom Inc 1.48%
Eli Lilly and Co 1.39%
JPMorgan Chase & Co 1.23%
UnitedHealth Group Inc 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.08.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)