ISIN | CH0231511392 |
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Valorennummer | 23151139 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Aktien Ausland P1 |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Aktien Ausland Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) an-gelegt in direkte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit ausserhalb der Schweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.07 CHF | 17.02.2022 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 199.93 CHF | 16.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 210.24 CHF | 16.11.2021 |
52 Wochen Tief * | 173.23 CHF | 26.02.2021 |
NAV * | 196.07 CHF | 17.02.2022 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'837'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'297'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -2.91% |
18.01.2022 - 17.02.2022
18.01.2022 17.02.2022 |
3 Monate | -6.54% |
17.11.2021 - 17.02.2022
17.11.2021 17.02.2022 |
6 Monate | -0.54% |
17.08.2021 - 17.02.2022
17.08.2021 17.02.2022 |
1 Jahr | +10.48% |
17.02.2021 - 17.02.2022
17.02.2021 17.02.2022 |
2 Jahre | +22.90% |
18.02.2020 - 17.02.2022
18.02.2020 17.02.2022 |
3 Jahre | +45.00% |
18.02.2019 - 17.02.2022
18.02.2019 17.02.2022 |
5 Jahre | +67.54% |
17.02.2017 - 17.02.2022
17.02.2017 17.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.03% | |
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Microsoft Corp | 4.81% | |
NVIDIA Corp | 4.65% | |
Amazon.com Inc | 2.94% | |
Alphabet Inc Class A | 2.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.75% | |
Broadcom Inc | 1.53% | |
Eli Lilly and Co | 1.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.29% | |
Walmart Inc | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.08.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |