| ISIN | CH0231511392 |
|---|---|
| No. de valeur | 23151139 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VI Aktien Ausland P1 |
| Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 196.07 CHF | 17.02.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 199.93 CHF | 16.02.2022 |
| Max 52 semaines * | 210.24 CHF | 16.11.2021 |
| Min 52 semaines * | 173.23 CHF | 26.02.2021 |
| NAV * | 196.07 CHF | 17.02.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'648'802 | |
| Actifs de la classe *** | 16'297'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.91% |
18.01.2022 - 17.02.2022
18.01.2022 17.02.2022 |
| 3 mois | -6.54% |
17.11.2021 - 17.02.2022
17.11.2021 17.02.2022 |
| 6 mois | -0.54% |
17.08.2021 - 17.02.2022
17.08.2021 17.02.2022 |
| 1 an | +10.48% |
17.02.2021 - 17.02.2022
17.02.2021 17.02.2022 |
| 2 ans | +22.90% |
18.02.2020 - 17.02.2022
18.02.2020 17.02.2022 |
| 3 ans | +45.00% |
18.02.2019 - 17.02.2022
18.02.2019 17.02.2022 |
| 5 ans | +67.54% |
17.02.2017 - 17.02.2022
17.02.2017 17.02.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.02% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.33% | |
| Microsoft Corp | 4.97% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
| Amazon.com Inc | 3.04% | |
| Broadcom Inc | 2.20% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.96% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.77% | |
| Eli Lilly and Co | 1.22% | |
| Tesla Inc | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 28.02.2022 |