ISIN | FR0010889857 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMPLEGEST Pricing Power IC |
Offerente del fondo | AMPLEGEST |
Offerente del fondo | AMPLEGEST |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 327.12 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 322.51 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 282.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 327.12 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 507'579'927 | |
Attivo della classe *** | 197'616'381 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +9.17% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -4.60% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +6.21% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +2.01% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +14.54% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +29.86% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +10.27% |
18.03.2021 - 12.05.2025
18.03.2021 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.99% | |
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ASML Holding NV | 6.59% | |
Schneider Electric SE | 5.30% | |
Linde PLC | 5.18% | |
Safran SA | 4.92% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.65% | |
Ferrari NV | 4.33% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.19% | |
Airbus SE | 4.14% | |
Wolters Kluwer NV | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |