AMPLEGEST Pricing Power IC

Dati di base

ISIN FR0010889857
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMPLEGEST Pricing Power IC
Offerente del fondo AMPLEGEST
Offerente del fondo AMPLEGEST
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 313.81 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 318.79 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 349.02 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 298.37 EUR 05.08.2024
NAV * 313.81 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 508'747'437
Attivo della classe *** 185'492'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.74% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.01% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.82% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.74% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -2.22% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +12.17% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +12.65% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +5.78% 18.03.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 7.17%
ASML Holding NV 6.47%
Schneider Electric SE 5.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.39%
Linde PLC 5.07%
Safran SA 4.79%
Ferrari NV 4.16%
Deutsche Boerse AG 3.92%
Wolters Kluwer NV 3.89%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)