| ISIN | FR0010889857 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AMPLEGEST Pricing Power IC |
| Offerente del fondo | AMPLEGEST |
| Offerente del fondo | AMPLEGEST |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 324.22 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 322.60 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 282.79 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 324.22 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 567'671'937 | |
| Attivo della classe *** | 227'490'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.52% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +0.46% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | -2.33% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | -1.10% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +2.04% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +12.47% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +33.45% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +9.29% |
18.03.2021 - 30.12.2025
18.03.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.59% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.70% | |
| Safran SA | 5.58% | |
| SAP SE | 5.13% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.82% | |
| Linde PLC | 4.55% | |
| Ferrari NV | 4.19% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.16% | |
| L'Oreal SA | 4.00% | |
| argenx SE | 3.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |