ISIN | FR0010889857 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMPLEGEST Pricing Power IC |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 318.04 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 313.81 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 298.37 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 318.04 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 511'210'283 | |
Anteilsklassevermögen *** | 191'185'318 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.04% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -6.81% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.03% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.69% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -0.90% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +14.28% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +14.01% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +7.21% |
18.03.2021 - 01.04.2025
18.03.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.17% | |
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ASML Holding NV | 6.47% | |
Schneider Electric SE | 5.58% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.39% | |
Linde PLC | 5.07% | |
Safran SA | 4.79% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Deutsche Boerse AG | 3.92% | |
Wolters Kluwer NV | 3.89% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |