ISIN | FR0010889857 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMPLEGEST Pricing Power IC |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 327.12 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 322.51 EUR | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 282.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 327.12 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 507'579'927 | |
Anteilsklassevermögen *** | 197'616'381 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +9.17% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -4.60% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +6.21% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +2.01% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +14.54% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +29.86% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +10.27% |
18.03.2021 - 12.05.2025
18.03.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.99% | |
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ASML Holding NV | 6.59% | |
Schneider Electric SE | 5.30% | |
Linde PLC | 5.18% | |
Safran SA | 4.92% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.65% | |
Ferrari NV | 4.33% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.19% | |
Airbus SE | 4.14% | |
Wolters Kluwer NV | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |