AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 331.25 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 326.03 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 349.02 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 282.79 EUR 09.04.2025
NAV * 331.25 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 548'560'751
Anteilsklassevermögen *** 213'150'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.72% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.93% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +2.37% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +10.93% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate -0.99% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +5.49% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +13.12% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +32.54% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +11.66% 18.03.2021
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 7.30%
ASML Holding NV 6.84%
Schneider Electric SE 5.36%
Safran SA 5.10%
Linde PLC 4.73%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.31%
Wolters Kluwer NV 4.19%
Ferrari NV 4.00%
Deutsche Boerse AG 3.99%
Adyen NV 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)