AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 305.69 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 310.05 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 328.23 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 256.45 EUR 27.10.2023
NAV * 305.69 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 438'306'660
Anteilsklassevermögen *** 164'483'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.81% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.94% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.91% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -4.61% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -3.58% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +10.89% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +31.81% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -6.91% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +4.52% 18.03.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 8.29%
SAP SE 5.73%
Schneider Electric SE 5.63%
Linde PLC 5.55%
Ferrari NV 4.96%
L'Oreal SA 4.33%
Safran SA 4.31%
Wolters Kluwer NV 4.08%
Hermes International SA 4.01%
Icon PLC 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)