AMPLEGEST Pricing Power IC

Stammdaten

ISIN FR0010889857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power IC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 323.48 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 324.40 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 349.02 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 282.79 EUR 09.04.2025
NAV * 323.48 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'671'937
Anteilsklassevermögen *** 227'490'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.80% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.62% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.41% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate -2.64% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +0.78% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +11.64% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +26.92% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +9.04% 18.03.2021
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.58%
SAP SE 6.24%
Schneider Electric SE 5.97%
Safran SA 5.81%
Linde PLC 4.61%
Ferrari NV 4.22%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.19%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.15%
argenx SE 3.91%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)