ISIN | FR0010889857 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMPLEGEST Pricing Power IC |
Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme àtravers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il estestimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi autravers d’une démarche extra-financière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux etde gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR. |
Particularités |
Prix actuel * | 313.81 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 318.79 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 349.02 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 298.37 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 313.81 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 508'747'437 | |
Actifs de la classe *** | 185'492'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -6.82% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.25% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -2.22% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +12.17% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +12.65% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +5.78% |
18.03.2021 - 31.03.2025
18.03.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.17% | |
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ASML Holding NV | 6.47% | |
Schneider Electric SE | 5.58% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.39% | |
Linde PLC | 5.07% | |
Safran SA | 4.79% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Deutsche Boerse AG | 3.92% | |
Wolters Kluwer NV | 3.89% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |