ISIN | CH0107006550 |
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Numero di valore | 10700655 |
Bloomberg Global ID | BBG0058Y7TL1 |
Nome del fondo | Procimmo Residential Lemanic Fund |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.00 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.50 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 155.00 CHF | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 122.00 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 134.82 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 147.00 CHF | 12.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 349'888'195 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.51% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.00% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.68% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +5.76% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +21.49% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -3.61% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -13.78% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +7.13% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.77% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |