Procimmo Real Estate SICAV – Residential

Dati di base

ISIN CH0107006550
Numero di valore 10700655
Bloomberg Global ID BBG0058Y7TL1
Nome del fondo Procimmo Real Estate SICAV – Residential
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.60 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 159.00 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 162.40 CHF 20.06.2025
Min 52 settimani * 134.82 CHF 30.06.2024
NAV * 134.82 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 158.60 CHF 26.06.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 357'718'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.89% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.88% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +5.17% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +5.73% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +9.76% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +32.17% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +12.88% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +19.78% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)