ISIN | CH0107006550 |
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No. de valeur | 10700655 |
Bloomberg Global ID | BBG0058Y7TL1 |
Nom de fond | Procimmo Real Estate SICAV – Residential |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 151.00 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 150.00 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 157.60 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 134.82 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 134.82 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 151.00 CHF | 17.04.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 349'888'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.72% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | +1.07% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.13% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +0.33% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +2.72% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +13.02% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -10.07% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +3.26% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |