Procimmo Real Estate SICAV – Residential

Stammdaten

ISIN CH0107006550
Valorennummer 10700655
Bloomberg Global ID BBG0058Y7TL1
Fondsname Procimmo Real Estate SICAV – Residential
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.40 CHF 29.12.2025
Vorheriger Preis * 176.00 CHF 23.12.2025
52 Wochen Hoch * 176.60 CHF 22.12.2025
52 Wochen Tief * 144.80 CHF 10.04.2025
NAV * 134.82 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 176.40 CHF 29.12.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 357'718'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.00% 30.12.2024
29.12.2025
1 Monat +3.16% 01.12.2025
29.12.2025
3 Monate +8.75% 29.09.2025
29.12.2025
6 Monate +11.93% 30.06.2025
29.12.2025
1 Jahr +20.00% 30.12.2024
29.12.2025
2 Jahre +36.22% 29.12.2023
29.12.2025
3 Jahre +23.36% 29.12.2022
29.12.2025
5 Jahre +14.49% 29.12.2020
29.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)