Procimmo Real Estate SICAV – Residential

Stammdaten

ISIN CH0107006550
Valorennummer 10700655
Bloomberg Global ID BBG0058Y7TL1
Fondsname Procimmo Real Estate SICAV – Residential
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.60 CHF 10.01.2025
Vorheriger Preis * 146.00 CHF 09.01.2025
52 Wochen Hoch * 155.00 CHF 29.07.2024
52 Wochen Tief * 128.50 CHF 12.01.2024
NAV * 134.82 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 147.60 CHF 10.01.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 349'888'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 30.12.2024
10.01.2025
1 Monat -2.57% 10.12.2024
10.01.2025
3 Monate -1.27% 10.10.2024
10.01.2025
6 Monate +1.44% 10.07.2024
10.01.2025
1 Jahr +14.86% 10.01.2024
10.01.2025
2 Jahre +0.41% 10.01.2023
10.01.2025
3 Jahre -13.94% 10.01.2022
10.01.2025
5 Jahre -5.05% 10.01.2020
10.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)