Procimmo Real Estate SICAV – Residential

Stammdaten

ISIN CH0107006550
Valorennummer 10700655
Bloomberg Global ID BBG0058Y7TL1
Fondsname Procimmo Real Estate SICAV – Residential
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.40 CHF 18.11.2025
Vorheriger Preis * 164.20 CHF 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 168.60 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 144.80 CHF 10.04.2025
NAV * 134.82 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 164.40 CHF 18.11.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 357'718'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.84% 30.12.2024
18.11.2025
1 Monat +2.49% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +3.01% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +2.75% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +8.51% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +32.58% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +9.67% 22.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +15.68% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)