ISIN | LU0851564384 |
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Numero di valore | 19837565 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.05 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 177.58 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 187.33 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 169.88 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 176.05 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'688'677 | |
Attivo della classe *** | 8'688'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.90% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -2.90% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.27% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +12.63% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +6.13% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +36.64% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 17.56% | |
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Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 9.06% | |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 8.49% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU | 7.00% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 6.64% | |
FTGF CB US Value PR USD Acc | 5.96% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 4.28% | |
William Blair US SMID Growth J USD Acc | 4.18% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 3.99% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |