SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564384
Valorennummer 19837565
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.49 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 181.00 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 182.77 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 159.05 EUR 28.11.2023
NAV * 181.49 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'016'611
Anteilsklassevermögen *** 9'016'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.23% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.26% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.11% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.12% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.75% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +25.66% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 17.04%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 9.42%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 8.22%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 6.72%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 6.59%
FTGF CB US Value PR USD Acc 6.06%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.29%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 3.49%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 3.38%
Mandarine Global Transition I 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)