SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564384
Valorennummer 19837565
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.58 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 178.49 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 187.33 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 169.88 EUR 22.04.2024
NAV * 177.58 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'688'677
Anteilsklassevermögen *** 8'688'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.06% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.12% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.66% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -2.17% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.14% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +2.06% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +15.31% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +7.45% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +39.88% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 17.56%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 9.06%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 8.49%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 7.00%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 6.64%
FTGF CB US Value PR USD Acc 5.96%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.28%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.18%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 3.99%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)