SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0851564384
Valorennummer 19837565
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.17 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 180.73 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 185.21 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 163.59 EUR 18.01.2024
NAV * 181.17 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'283'993
Anteilsklassevermögen *** 9'283'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.03% 31.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.77% 31.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.39% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.29% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +9.61% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +20.42% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +3.28% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +22.45% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 16.99%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 9.47%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 8.14%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 6.73%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 6.56%
FTGF CB US Value PR USD Acc 6.03%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.34%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.06%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 3.92%
Mandarine Global Transition I 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)