SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A

Détails

ISIN LU0851564384
No. de valeur 19837565
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.14 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 177.81 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 187.33 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 164.28 EUR 08.04.2025
NAV * 178.14 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'570'675
Actifs de la classe *** 8'570'675
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.75% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.31% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.14% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -2.26% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -3.70% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +2.21% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +11.19% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +12.92% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +26.12% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 17.36%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 8.94%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 8.67%
FTGF CB US Value PR USD Acc 7.55%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZE 6.73%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 5.68%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 4.50%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 4.38%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 3.88%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 3.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.15%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)