ISIN | LU0851564384 |
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No. de valeur | 19837565 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) DYNAMIC (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund's objective is to generate capital gains while investing part of its net assets in bonds. The risks are above average, in view of capital fluctuations. The sub-fund invests: up to 50% of net assets in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.87 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 168.10 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 187.33 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 164.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 167.87 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'385'786 | |
Actifs de la classe *** | 8'385'786 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -5.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.27% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.27% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.67% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.33% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +26.28% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 17.56% | |
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Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 9.06% | |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 8.49% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU | 7.00% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 6.64% | |
FTGF CB US Value PR USD Acc | 5.96% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 4.28% | |
William Blair US SMID Growth J USD Acc | 4.18% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 3.99% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |