SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V

Dati di base

ISIN CH0286263683
Numero di valore 28626368
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.01 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 108.91 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 109.81 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 104.41 CHF 03.07.2024
NAV * 109.01 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'299'386
Attivo della classe *** 3'437'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.29% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.64% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.09% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.66% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +10.64% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +11.91% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +6.83% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)