SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V

Détails

ISIN CH0286263683
No. de valeur 28626368
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.01 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 108.91 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 109.81 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 104.41 CHF 03.07.2024
NAV * 109.01 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'299'386
Actifs de la classe *** 3'437'768
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 30.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.29% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.64% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -0.09% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +4.66% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +10.64% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +11.91% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +6.83% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)