ISIN | CH0286263683 |
---|---|
No. de valeur | 28626368 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and generate interest income from bonds. Between 45% and 90% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the SZKB investment recommendation. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.91 CHF | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.73 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.69 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.50 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 108.91 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'238'639 | |
Actifs de la classe *** | 3'372'583 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.53% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -0.56% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +1.21% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +5.45% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +10.74% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +8.14% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +8.44% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |