ISIN | CH0286263683 |
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Valorennummer | 28626368 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Mindestens 45% und maximal 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.05 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.94 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.69 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.48 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 108.05 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'296'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'377'628 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.79% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -1.18% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.97% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +0.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +4.21% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +11.45% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +4.92% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +9.46% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |