| ISIN | CH0286263683 |
|---|---|
| Valorennummer | 28626368 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V |
| Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Mindestens 45% und maximal 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.45 CHF | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.48 CHF | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.97 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.45 CHF | 14.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 23'895'327 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'390'523 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.33% |
30.12.2024 - 14.11.2025
30.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.54% |
14.10.2025 - 14.11.2025
14.10.2025 14.11.2025 |
| 3 Monate | +1.02% |
14.08.2025 - 14.11.2025
14.08.2025 14.11.2025 |
| 6 Monate | +2.33% |
14.05.2025 - 14.11.2025
14.05.2025 14.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.57% |
14.11.2024 - 14.11.2025
14.11.2024 14.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.87% |
14.11.2023 - 14.11.2025
14.11.2023 14.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.28% |
14.11.2022 - 14.11.2025
14.11.2022 14.11.2025 |
| 5 Jahre | +6.74% |
16.11.2020 - 14.11.2025
16.11.2020 14.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |