ISIN | LU1280185148 |
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Numero di valore | 29323863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 Acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of incomeproducing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.00 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.89 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16.17 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 12.75 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 16.00 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'414'521 | |
Attivo della classe *** | 304'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.20% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.61% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +1.59% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +4.71% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +7.24% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +16.70% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +24.42% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +14.04% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +38.77% |
17.09.2019 - 16.09.2024
17.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 2.96% | |
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Kimberly-Clark Corp | 2.82% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.80% | |
Manulife Financial Corp | 2.69% | |
Roche Holding AG | 2.69% | |
Phillips 66 | 2.49% | |
General Mills Inc | 2.39% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.15% | |
KDDI Corp | 2.10% | |
General Dynamics Corp | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |