MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 Acc

Stammdaten

ISIN LU1280185148
Valorennummer 29323863
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.65 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 15.56 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.26 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.44 EUR 29.11.2023
NAV * 15.65 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'758'395
Anteilsklassevermögen *** 297'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.17% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.79% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +11.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +31.62% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AbbVie Inc 3.11%
Roche Holding AG 2.93%
Kimberly-Clark Corp 2.93%
Manulife Financial Corp 2.84%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.71%
Colgate-Palmolive Co 2.60%
KDDI Corp 2.59%
General Mills Inc 2.59%
Tesco PLC 2.29%
Phillips 66 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)