ISIN | LU1280185148 |
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No. de valeur | 29323863 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 Acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.80 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 15.81 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 16.26 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.89 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 15.80 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'600'300 | |
Actifs de la classe *** | 301'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.33% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.13% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.46% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +39.95% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 3.17% | |
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KDDI Corp | 3.10% | |
Roche Holding AG | 3.09% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.96% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.80% | |
General Mills Inc | 2.49% | |
Manulife Financial Corp | 2.34% | |
Tesco PLC | 2.26% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.24% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |