| ISIN | CH0229323123 |
|---|---|
| Numero di valore | 22932312 |
| Bloomberg Global ID | NOTSBCB SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.07 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.11 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.44 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.55 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 97.07 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 97.07 CHF | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | 97.07 CHF | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 246'652'236 | |
| Attivo della classe *** | 4'395'978 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.46% |
30.12.2024 - 16.12.2025
30.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.00% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | -0.76% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | -0.54% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | -0.95% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +5.08% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +10.08% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | -2.81% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.33% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.31% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.95% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.80% | |
| Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 0.74% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.73% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |