| ISIN | CH0229323123 |
|---|---|
| Numero di valore | 22932312 |
| Bloomberg Global ID | NOTSBCB SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.30 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.31 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.31 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.55 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 98.30 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 98.30 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 98.30 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 240'070'369 | |
| Attivo della classe *** | 4'412'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.80% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.41% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.24% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.95% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.62% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +10.01% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +15.06% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -1.00% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.36% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
| Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 0.78% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.77% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.76% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.75% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |