ISIN | CH0229323123 |
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Valorennummer | 22932312 |
Bloomberg Global ID | NOTSBCB SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.70 CHF | 27.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.49 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.00 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.56 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.70 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 98.70 CHF | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.70 CHF | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 216'526'314 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'795'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.27% |
30.12.2024 - 27.05.2025
30.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.12% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +1.15% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +0.69% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +5.83% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +10.46% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +8.02% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | -0.13% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.94% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.99% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 0.89% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |