ISIN | CH0229323123 |
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No. de valeur | 22932312 |
Bloomberg Global ID | NOTSBCB SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 97.34 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.19 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 97.34 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 90.68 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 97.34 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 97.34 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 97.34 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'843'287 | |
Actifs de la classe *** | 6'385'888 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.75% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.91% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.32% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.29% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +11.58% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -0.78% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -3.82% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.21% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.58% | |
AT&T Inc 1.375% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.03% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |