ISIN | CH0229323123 |
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No. de valeur | 22932312 |
Bloomberg Global ID | NOTSBCB SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 97.44 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.67 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 98.14 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 94.55 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 97.44 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 97.44 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 97.44 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 228'553'823 | |
Actifs de la classe *** | 5'564'393 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.52% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +0.43% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +1.59% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +1.69% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +9.48% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +10.01% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | -1.80% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.73% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.43% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.08% | |
Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 0.81% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |