Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A

Détails

ISIN CH0229323123
No. de valeur 22932312
Bloomberg Global ID NOTSBCB SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.13 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 97.13 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 98.44 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 94.55 CHF 13.03.2025
NAV * 97.13 CHF 09.01.2026
Issue Price * 97.13 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 97.13 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 348'889'580
Actifs de la classe *** 4'179'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois -0.23% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -0.48% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +0.24% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +0.50% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +6.44% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +10.67% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -2.68% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 1.33%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.31%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.19%
Switzerland (Government Of) 0% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.80%
Wuerth Finance International B.V. 2.1% 0.74%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.73%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)