ISIN | CH0229323123 |
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No. de valeur | 22932312 |
Bloomberg Global ID | NOTSBCB SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 96.66 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.04 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.14 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 93.28 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 96.66 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 96.66 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 96.66 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'914'870 | |
Actifs de la classe *** | 5'793'024 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.88% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.15% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.24% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -0.76% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +3.01% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +8.41% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +11.56% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | -1.90% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.94% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.84% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |