| ISIN | CH0324001053 |
|---|---|
| Numero di valore | 32400105 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+" |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 959.70 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 959.19 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 959.70 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 918.15 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 959.70 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 962.29 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 962.29 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'369'983'740 | |
| Attivo della classe *** | 40'297'981 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.84% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.12% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.30% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +2.11% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +9.93% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +14.72% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -1.02% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.21% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 0.96% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |