| ISIN | CH0324001053 |
|---|---|
| Numero di valore | 32400105 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+" |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 946.79 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 946.88 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 960.58 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 918.15 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 946.79 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 946.79 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 946.79 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'347'823'980 | |
| Attivo della classe *** | 35'949'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.14% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.20% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.48% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.54% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +0.74% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +6.53% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +11.55% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -2.93% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.46% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.33% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.35% | 1.32% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.24% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.00% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.94% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 0.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |