Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2

Détails

ISIN CH0324001053
No. de valeur 32400105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limitation des débiteurs: 10% (exceptions: centrales d’émission des lettres de gages: 25%, Confédération: pas de limitation) • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 945.53 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 943.41 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 947.66 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 878.11 CHF 06.11.2023
NAV * 945.53 CHF 31.10.2024
Issue Price * 947.80 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 947.80 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 926'389'955
Actifs de la classe *** 18'157'284
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.98% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +11.56% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -1.49% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -3.55% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.59%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.58%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.17%
Zurich (Kanton) 1.3% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.04%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.04%
Valiant Bank 1.55% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)