ISIN | CH0324001053 |
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No. de valeur | 32400105 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limitation des débiteurs: 10% (exceptions: centrales d’émission des lettres de gages: 25%, Confédération: pas de limitation) • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum |
Particularités |
Prix actuel * | 945.53 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 943.41 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 947.66 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 878.11 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 945.53 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 947.80 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 947.80 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 926'389'955 | |
Actifs de la classe *** | 18'157'284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.22% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.06% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.98% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.00% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +7.69% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +11.56% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -1.49% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -3.55% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 1.59% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.17% | |
Zurich (Kanton) 1.3% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.04% | |
Valiant Bank 1.55% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |