Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2

Détails

ISIN CH0324001053
No. de valeur 32400105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans des titres de créance libellés en francs suisses, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limitation des débiteurs: 10% (exceptions: centrales d’émission des lettres de gages: 25%, Confédération: pas de limitation) • Débiteurs hors de l'indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: A+ au minimum
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 924.46 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 925.98 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 955.45 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 889.98 CHF 30.05.2024
NAV * 924.46 CHF 10.03.2025
Issue Price * 924.46 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 924.46 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 989'576'865
Actifs de la classe *** 39'564'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.61% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -2.40% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -2.83% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois -0.79% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +2.46% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +9.24% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +1.37% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans -6.89% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 1.72%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
Kanton Zuerich 1.3% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.19%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.08%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.05%
Valiant Bank AG 1.55% 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)