| ISIN | CH0324001053 |
|---|---|
| Valorennummer | 32400105 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 959.70 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 959.19 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 959.70 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 918.15 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 959.70 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 962.29 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 962.29 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'369'983'740 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 40'297'981 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.84% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.12% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +1.30% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.11% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.93% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.72% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -1.02% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.21% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 0.96% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |