| ISIN | CH0324001053 |
|---|---|
| Valorennummer | 32400105 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 946.79 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 946.88 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 960.58 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 918.15 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 946.79 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 946.79 CHF | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 946.79 CHF | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'347'823'980 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'949'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.14% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.20% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -0.48% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +0.54% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.74% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.53% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.55% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.93% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.46% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.33% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.35% | 1.32% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.24% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.00% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.94% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 0.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |