| ISIN | LU1377678567 |
|---|---|
| Numero di valore | 31738479 |
| Bloomberg Global ID | UBAIIBA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.89 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.05 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 139.05 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 127.13 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 138.89 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 138.89 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 138.89 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'651'773 | |
| Attivo della classe *** | 9'700'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.83% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.45% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.94% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +4.40% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +8.89% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +14.35% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +19.50% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +8.58% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.66% | |
|---|---|---|
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.20% | |
| State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.13% | |
| Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.65% | |
| Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.63% | |
| Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.61% | |
| AmBank (M) Berhad 5.252% | 1.59% | |
| Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.48% | |
| Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.46% | |
| MTR Corp Ltd. 5.25% | 1.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |