UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU1377678567
Numero di valore 31738479
Bloomberg Global ID UBAIIBA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.97 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 130.24 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 130.32 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 114.03 USD 19.10.2023
NAV * 129.97 USD 03.10.2024
Issue Price * 130.22 USD 03.10.2024
Redemption Price * 130.22 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'942'926
Attivo della classe *** 10'954'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.56% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +1.16% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +4.50% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +6.06% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +12.94% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +15.68% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +0.72% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +10.54% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.56
ADDI Date 03.10.2024

10 posizioni principali ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.39%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0.625% 2.05%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.94%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.56%
Tencent Holdings Ltd. 3.975% 1.46%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.37%
Standard Chartered PLC 0% 1.33%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0% 1.28%
CITIC Ltd. 3.5% 1.25%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)