ISIN | LU1377678567 |
---|---|
Valorennummer | 31738479 |
Bloomberg Global ID | UBAIIBA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.16 USD | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 136.95 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.16 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.13 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 137.16 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 137.16 USD | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 137.16 USD | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'149'401 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'117'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.22% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.01% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +1.64% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +3.83% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +4.57% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +5.83% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +17.23% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +18.49% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +8.94% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 2.77% | |
---|---|---|
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.35% | |
Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.04% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.81% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.77% | |
Clifford Capital Asset Finance Pte. Ltd. 4.257% | 1.54% | |
Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.40% | |
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% | 1.39% | |
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% | 1.28% | |
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |