UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU1377678567
Valorennummer 31738479
Bloomberg Global ID UBAIIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.47 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 133.54 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 133.54 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 124.37 USD 03.07.2024
NAV * 133.47 USD 02.07.2025
Ausgabepreis * 133.47 USD 02.07.2025
Rücknahmepreis * 133.47 USD 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'917'506
Anteilsklassevermögen *** 5'201'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.34% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.97% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.47% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.49% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.29% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.66% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +13.08% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +14.35% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +8.52% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.56
ADDI Date 02.07.2025

Top 10 Holdings ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.68%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 2.00%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% 1.57%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.53%
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257% 1.49%
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% 1.45%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.42%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.39%
Meituan LLC 0% 1.35%
Singapore Exchange Ltd. 1.234% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)