UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc

Détails

ISIN LU1377678567
No. de valeur 31738479
Bloomberg Global ID UBAIIBA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.55 USD 17.12.2024
Prix précédent * 128.55 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 130.32 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 121.22 USD 26.04.2024
NAV * 128.55 USD 17.12.2024
Issue Price * 128.55 USD 17.12.2024
Redemption Price * 128.55 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'571'511
Actifs de la classe *** 9'919'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.00% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.37% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.41% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -1.17% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.18% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +5.47% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +11.40% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans +0.17% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +8.95% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.56
ADDI Date 17.12.2024

10 positions principales ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.21%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 2.03%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0.625% 1.69%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.61%
United States Treasury Bills 0% 1.55%
Korea Land and Housing Corporation 5.75% 1.41%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52% 1.35%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.32%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.31%
CITIC Ltd. 3.5% 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)